多数刚从【cóng】事会计行业的人，可能【néng】对公【gōng】司资金报销流程【chéng】及公司财务处理的相关内容【róng】不是很【hěn】熟悉。根据原【yuán】始凭【píng】证【zhèng】交易发生的时间填写【xiě】付款请求【qiú】和费用【yòng】和差旅费【fèi】用报销【xiāo】申请表，编号【hào】以【yǐ】供参考【kǎo】。本月发【fā】生的费用应在当月尽【jìn】可能报【bào】销【xiāo】。1.商务旅客的住宿费应按【àn】照限额证【zhèng】书的报【bào】销方式进【jìn】行，报【bào】销费用按实际住宿天数【shù】计算。2.如果【guǒ】商务旅客来自接待单位或住在亲戚【qī】或朋友家中【zhōng】，住宿费将不予报销【xiāo】。商务旅【lǚ】客【kè】出【chū】差费用的【de】报销标准，按照规定的标准执行。1.在出差【chà】过程中，应将招待费用于业【yè】务工作，分数的领导者应首先达成一致，财务部【bù】门可在领导批准并签署意见后审核报销。具【jù】体包含员工费用【yòng】报销【xiāo】规定【dìng】，报【bào】销差旅费，住宿费，餐【cān】费以及其他费用的报【bào】销流程【chéng】。
多数刚从事【shì】会计行业的人，可能对公【gōng】司资金报销流程及公司财务处理的相关【guān】内【nèi】容不是很熟悉。接【jiē】下【xià】来【lái】郑州代【dài】办注册公司小【xiǎo】编就给【gěi】大家分享一下，企业资金的【de】报【bào】销流【liú】程是什么？以帮助有这方【fāng】面【miàn】需要的人。
一、员工费用报销规定是什么？
1.任何类型【xíng】的请购和支出【chū】，包括项目设【shè】备购【gòu】买，差旅费，票价【jià】，通【tōng】信费等，必须按照事件发生前的【de】“预算【suàn】和费用审查权限”书面【miàn】批【pī】准。
2.报销人员必须获得【dé】完整，真实的原始【shǐ】凭证（发【fā】票【piào】的单位名称必须【xū】正确），并且报销人【rén】员将其【qí】整【zhěng】齐【qí】地粘【zhān】贴在A4纸张尺寸标签上，并且必须将相同【tóng】类型【xíng】的物品【pǐn】粘在一起。根据【jù】原【yuán】始凭【píng】证交易发生的【de】时间填写【xiě】“付款请求”和“费用和差旅费用【yòng】报销申请表”，编号以供参【cān】考。付款【kuǎn】通常通过支【zhī】票，转账【zhàng】和汇款【kuǎn】到【dào】员工账户进【jìn】行【háng】，并由授权人员批准，并在付款前由财务部审核【hé】。
3，报销以【yǐ】“周”为单位，凭相关凭证，不是几【jǐ】周凭证粘在一起，否则【zé】财务【wù】部将予以退还。本月发生【shēng】的费【fèi】用应在当月【yuè】尽可能报销。最近一个月不得【dé】超【chāo】过月份发生月份的月【yuè】份。如【rú】果逾期未【wèi】经总经理书面批准【zhǔn】，财务部将不予退还【hái】。
4.对于在【zài】报【bào】销期【qī】间填【tián】写或计算的错误，公司采用【yòng】的方法是减少与【yǔ】否，对于不写小额和总计【jì】数，将扣除【chú】总报销的20％；对于总误差【chà】，差额【é】的【de】50％将被扣除。
5.签名要求：
5.1所有员工【gōng】在任何凭证上签字，表明他们完全【quán】同【tóng】意凭【píng】证中包含【hán】的事项【xiàng】和金额，并履行【háng】了诚实或谨慎【shèn】报告的义【yì】务。
5.2所有签【qiān】名都应附【fù】有日期。如果没有给【gěi】出日期，则在发生争议时【shí】，未签【qiān】署【shǔ】日期【qī】的【de】员工将承担最不利的结【jié】果。
6.财务审查结果适用于以下处置：
6.1退货退货销售订单（指定退货原因）。
6.2不包括一些不合格，不合理和【hé】不完整的后付款【kuǎn】金额【é】（拒绝【jué】理由【yóu】）。
6.3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。
6.4交出付款（汇）。
7.每周报销【xiāo】一【yī】次员工【gōng】报销，每个月【yuè】的最后一【yī】个星期五没有汇款。
8.在【zài】报销员工每【měi】周报销后，差【chà】异表将通【tōng】过电子邮件发送给部门负责人，秘书或助理。如果您有任何疑【yí】问，可以咨询【xún】部门秘书或【huò】助【zhù】理【lǐ】。
9.在报销流程之【zhī】前【qián】，如【rú】果没有所有文件，您【nín】必须在进入报销【xiāo】流程之前完【wán】成手续。
二、报销差旅费的具体程序
1.提供法律费用。在申请住宿账【zhàng】单时【shí】，应要【yào】求【qiú】另一方填【tián】写账【zhàng】单内容，包括：单位名称（姓名），日期，住宿时间【jiān】，单价，金额【é】和持票人【rén】。
2.填写“工作人员旅行”五【wǔ】套“的【de】批准【zhǔn】”。内【nèi】容包括：姓名，地【dì】点【diǎn】和交通【tōng】，旅行团，旅行【háng】时间和领导签名。
3.如果您参加会议，将要求您向领导发送通知。
4.填写旅行报销表。填写内容包括：出差名【míng】称，出【chū】差【chà】日期，出差天数【shù】，出差原因，起止日【rì】期【qī】，开【kāi】始和结束日期，车辆和【hé】船票，住宿【xiǔ】费等。
5，提交统计【jì】部门审【shěn】核，审核【hé】正确，然后提交核【hé】财务审核，运营商将审核【hé】正确的“流量报销表”报告【gào】给公司领导签【qiān】字。
6.如果公司的【de】商务【wù】旅行【háng】补贴在一揽子计划中实【shí】施，则必须提供住宿【xiǔ】发票和【hé】餐饮发【fā】票【piào】，否则将包括【kuò】在个人【rén】工资和薪资收入中。
7.所【suǒ】附文件要求审核员和【hé】会计部【bù】门，财【cái】务部门签字并签字，并由负责【zé】人【rén】签字。
8.提交财务报表。
三、住宿费报销程序的具体程序
1.商【shāng】务旅客的住宿费应按照【zhào】限额【é】证书的【de】报销方式【shì】进【jìn】行，报销【xiāo】费用按实际住宿天数计算。
2.如果商务旅客来【lái】自【zì】接待单位或住在亲【qīn】戚【qī】或【huò】朋友家中，住宿费将不予【yǔ】报销。
3，商务旅客出差费用的报销标准【zhǔn】，按照规定的【de】标【biāo】准执行。有新闻媒体采访【fǎng】，与【yǔ】当地政府官员和名人会【huì】面【miàn】或影响公司【sī】整体形象【xiàng】的特殊商业情况。在【zài】领【lǐng】导的前提下，可以【yǐ】报销。
4.住宿费【fèi】标准【zhǔn】一般是【shì】指每【měi】天，如果同性两人同【tóng】时出行，按照一【yī】个房间的标准，副总参谋【móu】旅【lǚ】行，可以单独入住。
四、食品补贴报销程序的具体程序
1.在中午12点之前离开城市获得全天补贴；
2.中午12点后离开市区获得半天补贴；
3.中午12点前抵达市区，享受半天补贴；
4，中午12点后返回城市，按全天补贴。
五、运输费用报销程序的具体程序
1，在旅途中遇【yù】到乘车（从【cóng】晚上8点到早【zǎo】上7点，在车内过【guò】夜超过6小时或【huò】超【chāo】过12小时【shí】的连【lián】续旅行时间）没有卧铺，快【kuài】递票价50％，60其【qí】他【tā】火车票价的百分比【bǐ】得【dé】到补贴。预订费和退款费原则上不予报销。在特殊情况下，书面【miàn】报【bào】告必须由领导负责人编写并批准，然后【hòu】才能【néng】报【bào】销。
2.对于自备车辆人员，运输补【bǔ】贴将【jiāng】被取消（出租【zū】车服务【wù】必须由主【zhǔ】管批准）。
3.除以下情况外，旅客原则上不得乘坐出租车：
3.1旅游目的地偏远，没有公共交通工具；
3.2携带巨额或重要文件以确保安全；
3.3货物的接收和交付繁琐，难以运输或时间紧迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜间进行特殊事业或工作不方便
上述情况必须经过部门负责人批准才能报销。
旅行者应该乘坐最方【fāng】便【biàn】快捷的船只，不【bú】得旅【lǚ】行。在出差期间，领【lǐng】导者【zhě】将批准前往探亲，工作和非工作需要的访问和短【duǎn】途旅行，饶【ráo】行的费用将由个人支付【fù】，出勤将【jiāng】以休假为基础。如遇【yù】特殊情【qíng】况，如果春【chūn】节无法【fǎ】购买【mǎi】门票，可以在【zài】要求监管领导后报【bào】销。
六、通信费用报销程序的具体程序
除【chú】了在【zài】工厂外旅【lǚ】行和【hé】学【xué】习的人外，他们每天将收到【dào】10元的通讯费。特殊情【qíng】况必须得到主管【guǎn】的【de】批准。
七、其他费用的报销程序
1.在出差过程中，应将【jiāng】招待费用于业务工【gōng】作，分数的领【lǐng】导【dǎo】者应【yīng】首先【xiān】达成一致【zhì】，财务部【bù】门可在领导【dǎo】批准并签署意见后审核【hé】报销。
2.商务旅行者应保留整车（船）票时间，列车编号和住宿发票作为计算费用【yòng】的【de】依据。对【duì】于公【gōng】司预【yù】订【dìng】机票，应【yīng】将【jiāng】副本作【zuò】为审计【jì】依据。
3.司机将外出15元【yuán】/100公里的【de】补贴，对违【wéi】规【guī】行为的罚【fá】款将不予【yǔ】报销。
4.对于两【liǎng】个或两个以上的出差【chà】人员，经主管主管【guǎn】许【xǔ】可【kě】后，可以按照高级职【zhí】员的标准执行。
5.前往集【jí】团【tuán】办公室【shì】的人【rén】员将在出差途中【zhōng】享受餐费补贴。抵达后，住宿将由【yóu】办公室承担。如果您没有【yǒu】食【shí】物和【hé】住宿，您将【jiāng】无法在【zài】旅程中途返回办公室吃饭。您可以享受【shòu】食品补贴，但您需要持有办公室【shì】负责人【rén】的【de】签名确认【rèn】。
6.出去参加会议。会议费用【yòng】包括【kuò】您在吃喝时不需要【yào】食宿费【fèi】用，只享受城市交通费。如【rú】果住宿费用【yòng】不包【bāo】括【kuò】在会议费中，则按照上述标准补贴【tiē】。
7，外出学【xué】习，驻地【dì】工作人员，食【shí】品补【bǔ】贴每天16元，期间不【bú】享受城市【shì】的【de】交通费【fèi】，住宿费，途中可享受交通【tōng】，食品补贴。
8.非固定储备系统
非固定【dìng】储备基金是指使用储备【bèi】金进行非经常性【xìng】使用的内【nèi】部部【bù】门或工【gōng】作【zuò】人员。贷款【kuǎn】证明根据【jù】每项业务所需【xū】的储【chǔ】备金金额填写，现【xiàn】金预先借入收银员。使用后【hòu】，原始证书将【jiāng】开具发票。一次性向财务部门报销，更多退款和【hé】减少补偿，一次【cì】结算，以及下次再次使用时。在【zài】报销时，财务部门准备【bèi】转【zhuǎn】账【zhàng】凭证，借方账户与固定储备偿还相同，贷方账户是“其他应收账【zhàng】款”账【zhàng】户。实【shí】际支【zhī】出金【jīn】额【é】低于预缴金额，应当编制【zhì】现金【jīn】收据凭证，并【bìng】收回借入【rù】的【de】现金；如果实【shí】际支出大于预【yù】先借入【rù】的金额，应当编【biān】制现【xiàn】金支【zhī】付凭证，并补充处理【lǐ】人员提供的【de】资金。
以上就是郑州【zhōu】代办注册公司小编就给【gěi】大家【jiā】分享的【de】企业【yè】资【zī】金的报销流程及相关报销方【fāng】式。具体包含员工费【fèi】用报销规定，报销【xiāo】差旅费，住宿费，餐费以及其他【tā】费用的报销流程【chéng】。
